|
中航祥泰6个月封闭运作债券-A(017286) 2026-11-09官方净值:0.949元涨跌:-0.05%
| | | 回报率（债券型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:0.38% | 同类排行:335 | 1431 | | 一月回报率:-0.92% | 同类排行:1315 | 1533 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 中航祥泰6个月封闭运作债券-A(017286)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中航祥泰6个月封闭运作债券-A | | 基金代码 | 017286 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 长沙银行 | | 基金管理人 | 中航基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 中航祥泰6个月封闭运作债券-A(017286)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 688981 | 中芯国际 | 2026-09-30
中芯国际 | 0.26 | 29.12 | 1.52% | | 2026-09-30 | 688041 | 海光信息 | 2026-09-30
海光信息 | 0.12 | 27.22 | 1.42% | | 2026-09-30 | 600999 | 招商证券 | 2026-09-30
招商证券 | 1.50 | 25.61 | 1.33% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.02 | 25.17 | 1.31% | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.03 | 24.25 | 1.26% | | 2026-09-30 | 002352 | 顺丰控股 | 2026-09-30
顺丰控股 | 0.72 | 22.08 | 1.15% | | 2026-09-30 | 601633 | 长城汽车 | 2026-09-30
长城汽车 | 1.47 | 20.18 | 1.05% | | 2026-09-30 | 000921 | 海信家电 | 2026-09-30
海信家电 | 0.50 | 13.39 | 0.70% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 0.40 | 11.92 | 0.62% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 0.04 | 11.64 | 0.61% |
|  |
|
|