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万家颐和灵活配置混合-C(016620) 2026-11-09官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（混合型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:4.13% | 同类排行:138 | 1034 | | 一月回报率:5.62% | 同类排行:17 | 817 | | 一年回报率:5.90% | 同类排行:105 | 1008 | | 三年回报率:26.73% | 同类排行:373 | 1421 |
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|  | | | 万家颐和灵活配置混合-C(016620)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家颐和灵活配置混合-C | | 基金代码 | 016620 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2022-09-15 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 章恒 |
| | | 万家颐和灵活配置混合-C(016620)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2026-09-30
伊利股份 | 62.39 | 1703.25 | 67.02% | | 2026-09-30 | 600795 | 国电电力 | 2026-09-30
国电电力 | 292.32 | 1560.99 | 61.42% | | 2026-09-30 | 600011 | 华能国际 | 2026-09-30
华能国际 | 177.79 | 1251.67 | 49.25% | | 2026-09-30 | 605499 | 东鹏饮料 | 2026-09-30
东鹏饮料 | 11.10 | 1245.64 | 49.02% | | 2026-09-30 | 600483 | 福能股份 | 2026-09-30
福能股份 | 111.25 | 1225.97 | 48.24% | | 2026-09-30 | 688169 | 石头科技 | 2026-09-30
石头科技 | 10.23 | 1214.99 | 47.81% | | 2026-09-30 | 600027 | 华电国际 | 2026-09-30
华电国际 | 245.18 | 1213.64 | 47.76% | | 2026-09-30 | 603486 | 科沃斯 | 2026-09-30
科沃斯 | 23.12 | 1153.46 | 45.39% | | 2026-09-30 | 000543 | 皖能电力 | 2026-09-30
皖能电力 | 152.23 | 1088.44 | 42.83% | | 2026-09-30 | 601633 | 长城汽车 | 2026-09-30
长城汽车 | 78.50 | 1077.86 | 42.41% |
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