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| | | 回报率（债券型基金）2026-11-10 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.19% | 同类排行:565 | 741 | | 一年回报率:0.47% | 同类排行:641 | 858 | | 三年回报率:12.32% | 同类排行:150 | 1214 |
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|  | | | 广发恒祥债券-A(014738)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 广发恒祥债券-A | | 基金代码 | 014738 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 116469995.19 | | 成立日期 | 2022-05-06 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 邱世磊 |
| | | 广发恒祥债券-A(014738)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 8.23 | 6652.98 | 1.46% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 28.31 | 4737.78 | 1.04% | | 2026-09-30 | 603268 | 松发股份 | 2026-09-30
松发股份 | 13.68 | 2922.87 | 0.64% | | 2026-09-30 | 688825 | 长鑫科技 | 2026-09-30
长鑫科技 | 30.57 | 1675.09 | 0.37% | | 2026-09-30 | 600309 | 万华化学 | 2026-09-30
万华化学 | 22.31 | 1537.16 | 0.34% | | 2026-09-30 | 002636 | 金安国纪 | 2026-09-30
金安国纪 | 16.01 | 1272.36 | 0.28% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 1.16 | 337.69 | 0.07% | | 2026-09-30 | 601211 | 国泰海通 | 2026-09-30
国泰海通 | 19.36 | 326.60 | 0.07% |
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