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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:1.59% | 同类排行:744 | 1862 | | 一月回报率:-8.43% | 同类排行:1341 | 2125 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:1.58% | 同类排行:1414 | 2006 |
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|  | | | 农银汇理均衡收益混合(014241)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 农银汇理均衡收益混合 | | 基金代码 | 014241 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 652413819.07 | | 成立日期 | 2022-01-25 | | 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金优选具备持续性竞争优势及良好成长性的股票,同时挖掘具备价值优势的股票,构建在风格上相对均衡的组合,并在严格控制风险的基础上,力争基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 陈富权 |
| | | 农银汇理均衡收益混合(014241)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 2.09 | 349.74 | 3.05% | | 2026-09-30 | 300604 | 长川科技 | 2026-09-30
长川科技 | 1.39 | 333.31 | 2.91% | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.40 | 323.38 | 2.82% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.25 | 314.66 | 2.74% | | 2026-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-09-30
工商银行 | 33.21 | 274.98 | 2.40% | | 2026-09-30 | 688012 | 中微公司 | 2026-09-30
中微公司 | 0.80 | 255.83 | 2.23% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 4.75 | 253.13 | 2.21% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 0.86 | 250.35 | 2.18% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 0.60 | 231.84 | 2.02% | | 2026-09-30 | 300408 | 三环集团 | 2026-09-30
三环集团 | 1.97 | 231.14 | 2.02% |
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