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| | | 回报率（债券型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:0.46% | 同类排行:234 | 1431 | | 一月回报率:-1.08% | 同类排行:1344 | 1533 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:6.03% | 同类排行:707 | 1622 |
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|  | | | 太平丰润一年定开债券(014056)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 太平丰润一年定开债券 | | 基金代码 | 014056 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 2901998000.00 | | 成立日期 | 2021-11-18 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 太平基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在追求资产长期稳健增值的基础上,力争为份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 | | 基金经理 | 甘源 |
| | | 太平丰润一年定开债券(014056)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 22.00 | 6404.42 | 1.69% | | 2026-09-30 | 688678 | 福立旺 | 2026-09-30
福立旺 | 110.00 | 3426.50 | 0.91% | | 2026-09-30 | 001233 | 海安集团 | 2026-09-30
海安集团 | 65.00 | 2847.00 | 0.75% | | 2026-09-30 | 002487 | 大金重工 | 2026-09-30
大金重工 | 50.00 | 2314.50 | 0.61% | | 2026-09-30 | 300415 | 伊之密 | 2026-09-30
伊之密 | 117.00 | 2200.75 | 0.58% | | 2026-09-30 | 600487 | 亨通光电 | 2026-09-30
亨通光电 | 40.00 | 2194.40 | 0.58% | | 2026-09-30 | 600801 | 华新建材 | 2026-09-30
华新建材 | 90.00 | 2142.00 | 0.57% | | 2026-09-30 | 601609 | 金田股份 | 2026-09-30
金田股份 | 180.00 | 2109.60 | 0.56% |
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