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| | | 回报率（债券型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:0.52% | 同类排行:199 | 1431 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:11.65% | 同类排行:228 | 1622 |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 中控技术 | 0.99% | +4.53% | | 药明康德 | 0.72% | +0.19% | | 北方华创 | 0.68% | +0.28% | | 寒武纪 | 0.48% | -0.78% |
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|  | | | 中欧丰利债券-A(014000)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧丰利债券-A | | 基金代码 | 014000 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 232983063.18 | | 成立日期 | 2021-12-09 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 华李成 |
| | | 中欧丰利债券-A(014000)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 688777 | 中控技术 | 2026-09-30
中控技术 | 240.98 | 19290.39 | 0.99% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 84.00 | 14056.56 | 0.72% | | 2026-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-09-30
北方华创 | 21.66 | 13341.91 | 0.68% | | 2026-09-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-09-30
寒武纪 | 9.21 | 9292.58 | 0.48% |
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