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方正富邦泰利12个月持有期混合-A(013714) | | | 回报率（混合型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:-0.52% | 同类排行:1620 | 1862 | | 一月回报率:-7.10% | 同类排行:1214 | 2125 | | 一年回报率:6.07% | 同类排行:128 | 1324 | | 三年回报率:7.82% | 同类排行:1137 | 2014 |
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|  | | | 方正富邦泰利12个月持有期混合-A(013714)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 方正富邦泰利12个月持有期混合-A | | 基金代码 | 013714 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 357689875.52 | | 成立日期 | 2022-01-21 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 方正富邦基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 崔建波、王靖 |
| | | 方正富邦泰利12个月持有期混合-A(013714)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-09-30
立讯精密 | 1.95 | 96.39 | 4.27% | | 2026-09-30 | 001267 | 汇绿生态 | 2026-09-30
汇绿生态 | 1.50 | 49.25 | 2.18% | | 2026-09-30 | 301629 | 矽电股份 | 2026-09-30
矽电股份 | 0.17 | 45.25 | 2.01% | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.05 | 40.42 | 1.79% | | 2026-09-30 | 688307 | 中润光学 | 2026-09-30
中润光学 | 0.90 | 39.54 | 1.75% | | 2026-09-30 | 300731 | 科创新源 | 2026-09-30
科创新源 | 0.80 | 34.34 | 1.52% | | 2026-09-30 | 688800 | 瑞可达 | 2026-09-30
瑞可达 | 0.50 | 28.09 | 1.24% | | 2026-09-30 | 300620 | 光库科技 | 2026-09-30
光库科技 | 0.08 | 21.64 | 0.96% | | 2026-09-30 | 000811 | 冰轮环境 | 2026-09-30
冰轮环境 | 0.50 | 18.40 | 0.82% | | 2026-09-30 | 001399 | 惠科股份 | 2026-09-30
惠科股份 | 0.50 | 10.64 | 0.47% |
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