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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:2.28% | 同类排行:536 | 1862 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-23.66% | 同类排行:1150 | 1324 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 九号公司 | 10.99% | +0.73% | | 比亚迪 | 8.60% | -1.11% | | 牧原股份 | 6.37% | -0.49% | | 贵州茅台 | 6.02% | -0.34% |
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|  | | | 中欧新兴价值一年持有期混合-A(013220)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧新兴价值一年持有期混合-A | | 基金代码 | 013220 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 3582918948.75 | | 成立日期 | 2021-09-06 | | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 袁维德 |
| | | 中欧新兴价值一年持有期混合-A(013220)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 689009 | 九号公司 | 2026-09-30
九号公司 | 188.52 | 6994.23 | 10.99% | | 2026-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2026-09-30
比亚迪 | 65.70 | 5473.18 | 8.60% | | 2026-09-30 | 002714 | 牧原股份 | 2026-09-30
牧原股份 | 95.54 | 4055.66 | 6.37% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 3.05 | 3832.50 | 6.02% |
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