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| | | 回报率（债券型基金）2025-03-18 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:11.10% | 同类排行:109 | 1892 |
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|  | | | 恒生前海恒源天利A(013204)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 恒生前海恒源天利A | | 基金代码 | 013204 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 12162.92 | | 成立日期 | 2021-08-18 | | 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 恒生前海基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金主要通过投资于固定收益品种,同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争为投资者提供长期稳定的回报。 | | 基金经理 | 张昆 |
| | | 恒生前海恒源天利A(013204)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-12-31 | 688183 | 生益电子 | 2024-12-31
生益电子 | 13.48 | 529.41 | 3.24% | | 2024-12-31 | 600894 | 广日股份 | 2024-12-31
广日股份 | 34.70 | 506.62 | 3.10% | | 2024-12-31 | 600104 | 上汽集团 | 2024-12-31
上汽集团 | 24.39 | 506.34 | 3.10% | | 2024-12-31 | 600299 | 安迪苏 | 2024-12-31
安迪苏 | 39.83 | 499.87 | 3.06% | | 2024-12-31 | 601919 | 中远海控 | 2024-12-31
中远海控 | 32.06 | 496.93 | 3.04% | | 2024-12-31 | 601398 | 工商银行 | 2024-12-31
工商银行 | 71.24 | 492.98 | 3.02% | | 2024-12-31 | 688313 | 仕佳光子 | 2024-12-31
仕佳光子 | 30.03 | 492.16 | 3.01% | | 2024-12-31 | 000988 | 华工科技 | 2024-12-31
华工科技 | 11.32 | 490.16 | 3.00% | | 2024-12-31 | 601939 | 建设银行 | 2024-12-31
建设银行 | 55.24 | 485.56 | 2.97% | | 2024-12-31 | 300673 | 佩蒂股份 | 2024-12-31
佩蒂股份 | 27.23 | 482.79 | 2.96% |
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