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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:0.76% | 同类排行:1052 | 1482 | | 一月回报率:-3.39% | 同类排行:567 | 1644 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 嘉实中证软件服务ETF联接-A(012619)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实中证软件服务ETF联接-A | | 基金代码 | 012619 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2657648.75 | | 成立日期 | 2021-10-21 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 田光远 |
| | | 嘉实中证软件服务ETF联接-A(012619)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 002230 | 科大讯飞 | 2026-09-30
科大讯飞 | 21.17 | 788.01 | 5.13% | | 2026-09-30 | 300033 | 同花顺 | 2026-09-30
同花顺 | 3.32 | 653.85 | 4.25% | | 2026-09-30 | 688111 | 金山办公 | 2026-09-30
金山办公 | 2.55 | 558.73 | 3.63% | | 2026-09-30 | 300454 | 深信服 | 2026-09-30
深信服 | 2.85 | 391.65 | 2.55% | | 2026-09-30 | 601360 | 三六零 | 2026-09-30
三六零 | 38.57 | 345.20 | 2.25% | | 2026-09-30 | 002261 | 拓维信息 | 2026-09-30
拓维信息 | 13.88 | 329.23 | 2.14% | | 2026-09-30 | 600570 | 恒生电子 | 2026-09-30
恒生电子 | 16.69 | 323.79 | 2.11% | | 2026-09-30 | 300803 | 指南针 | 2026-09-30
指南针 | 5.84 | 309.70 | 2.01% | | 2026-09-30 | 300339 | 润和软件 | 2026-09-30
润和软件 | 8.77 | 296.43 | 1.93% | | 2026-09-30 | 301236 | 软通动力 | 2026-09-30
软通动力 | 6.84 | 240.97 | 1.57% |
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