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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-10 | | 一周回报率:1.69% | 同类排行:1429 | 2453 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-1.48% | 同类排行:472 | 1400 | | 三年回报率:9.02% | 同类排行:1017 | 1894 |
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|  | | | 恒越乐享添利混合-A(012572)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 恒越乐享添利混合-A | | 基金代码 | 012572 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 145883953.47 | | 成立日期 | 2021-09-28 | | 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 恒越基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 叶佳 |
| | | 恒越乐享添利混合-A(012572)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 000988 | 华工科技 | 2026-09-30
华工科技 | 0.74 | 68.27 | 7.80% | | 2026-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2026-09-30
中信证券 | 1.77 | 45.77 | 5.23% | | 2026-09-30 | 601872 | 招商轮船 | 2026-09-30
招商轮船 | 2.22 | 44.73 | 5.11% | | 2026-09-30 | 301191 | 菲菱科思 | 2026-09-30
菲菱科思 | 0.46 | 35.06 | 4.01% | | 2026-09-30 | 600150 | 中国船舶 | 2026-09-30
中国船舶 | 0.79 | 30.89 | 3.53% | | 2026-09-30 | 688629 | 华丰科技 | 2026-09-30
华丰科技 | 0.30 | 30.19 | 3.45% | | 2026-09-30 | 002585 | 双星新材 | 2026-09-30
双星新材 | 2.13 | 22.05 | 2.52% | | 2026-09-30 | 002138 | 顺络电子 | 2026-09-30
顺络电子 | 0.42 | 20.26 | 2.32% | | 2026-09-30 | 600063 | 皖维高新 | 2026-09-30
皖维高新 | 3.68 | 19.65 | 2.25% | | 2026-09-30 | 000733 | 振华科技 | 2026-09-30
振华科技 | 0.50 | 19.57 | 2.24% |
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