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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:0.67% | 同类排行:1086 | 1862 | | 一月回报率:2.05% | 同类排行:95 | 2125 | | 一年回报率:-12.30% | 同类排行:901 | 1324 | | 三年回报率:-10.65% | 同类排行:1735 | 2014 |
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|  | | | 农银汇理创新成长混合(011314)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 农银汇理创新成长混合 | | 基金代码 | 011314 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 280700462.24 | | 成立日期 | 2021-12-08 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过积极把握创新成长主题的投资机会,精选相关上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 谷超 |
| | | 农银汇理创新成长混合(011314)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2026-09-30
比亚迪 | 7.51 | 625.64 | 7.67% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 15.15 | 625.09 | 7.66% | | 2026-09-30 | 002415 | 海康威视 | 2026-09-30
海康威视 | 19.16 | 621.93 | 7.62% | | 2026-09-30 | 600760 | 中航沈飞 | 2026-09-30
中航沈飞 | 11.42 | 498.25 | 6.11% | | 2026-09-30 | 688188 | 柏楚电子 | 2026-09-30
柏楚电子 | 4.92 | 482.17 | 5.91% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.33 | 415.34 | 5.09% | | 2026-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2026-09-30
中信证券 | 14.59 | 377.30 | 4.62% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 1.27 | 369.71 | 4.53% | | 2026-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-09-30
北方华创 | 0.40 | 246.39 | 3.02% | | 2026-09-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2026-09-30
迈瑞医疗 | 1.51 | 243.59 | 2.99% |
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