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| | | 回报率（债券型基金）2025-03-27 | | 一周回报率:-0.27% | 同类排行:1226 | 1393 | | 一月回报率:0.02% | 同类排行:920 | 1392 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:5.77% | 同类排行:664 | 1849 |
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|  | | | 大成元吉增利A(010927)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大成元吉增利A | | 基金代码 | 010927 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 664396359.35 | | 成立日期 | 2021-08-17 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 王立 |
| | | 大成元吉增利A(010927)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-12-31 | 601665 | 齐鲁银行 | 2024-12-31
齐鲁银行 | 461.61 | 2580.40 | 3.11% | | 2024-12-31 | 601077 | 渝农商行 | 2024-12-31
渝农商行 | 381.50 | 2308.08 | 2.78% | | 2024-12-31 | 000725 | 京东方A | 2024-12-31
京东方A | 266.84 | 1171.43 | 1.41% | | 2024-12-31 | 000338 | 潍柴动力 | 2024-12-31
潍柴动力 | 83.74 | 1147.24 | 1.38% | | 2024-12-31 | 601872 | 招商轮船 | 2024-12-31
招商轮船 | 160.96 | 1031.75 | 1.24% | | 2024-12-31 | 601088 | 中国神华 | 2024-12-31
中国神华 | 22.65 | 984.82 | 1.19% | | 2024-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2024-12-31
招商银行 | 23.74 | 932.98 | 1.13% | | 2024-12-31 | 002948 | 青岛银行 | 2024-12-31
青岛银行 | 213.97 | 830.18 | 1.00% | | 2024-12-31 | 603995 | 甬金股份 | 2024-12-31
甬金股份 | 43.04 | 787.20 | 0.95% | | 2024-12-31 | 000100 | TCL科技 | 2024-12-31
TCL科技 | 156.31 | 786.24 | 0.95% |
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