|
| | | 回报率（债券型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:-0.27% | 同类排行:1413 | 1431 | | 一月回报率:-6.93% | 同类排行:1521 | 1533 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:2.18% | 同类排行:1162 | 1622 |
|
|  | | | 上银慧恒收益增强A(010899)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 上银慧恒收益增强A | | 基金代码 | 010899 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 522146471.53 | | 成立日期 | 2021-01-20 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 上银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持良好流动性的基础上,合理进行债券及股票投资,追求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 陈芳菲、高永 |
| | | 上银慧恒收益增强A(010899)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 3.94 | 3185.25 | 9.09% | | 2026-09-30 | 688702 | 盛科通信 | 2026-09-30
盛科通信 | 8.56 | 2438.15 | 6.96% | | 2026-09-30 | 688630 | 芯碁微装 | 2026-09-30
芯碁微装 | 5.04 | 1958.95 | 5.59% | | 2026-09-30 | 688825 | 长鑫科技 | 2026-09-30
长鑫科技 | 30.81 | 1688.20 | 4.82% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 3.46 | 1346.72 | 3.84% | | 2026-09-30 | 301200 | 大族数控 | 2026-09-30
大族数控 | 3.90 | 876.68 | 2.50% | | 2026-09-30 | 688498 | 源杰科技 | 2026-09-30
源杰科技 | 0.46 | 741.98 | 2.12% | | 2026-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-09-30
北方华创 | 0.99 | 609.81 | 1.74% | | 2026-09-30 | 002436 | 兴森科技 | 2026-09-30
兴森科技 | 14.05 | 575.21 | 1.64% | | 2026-09-30 | 603083 | 剑桥科技 | 2026-09-30
剑桥科技 | 1.95 | 400.63 | 1.14% |
|  |
|
|