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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:2.87% | 同类排行:469 | 1482 | | 一月回报率:-8.50% | 同类排行:1007 | 1644 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:34.12% | 同类排行:149 | 923 |
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|  | | | 中加中证500指数增强A(010153)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中加中证500指数增强A | | 基金代码 | 010153 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 96019344.11 | | 成立日期 | 2020-09-27 | | 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础上,结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。 | | 基金经理 | 钟伟 |
| | | 中加中证500指数增强A(010153)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600256 | 广汇能源 | 2026-09-30
广汇能源 | 8.30 | 55.36 | 2.99% | | 2026-09-30 | 688498 | 源杰科技 | 2026-09-30
源杰科技 | 0.03 | 48.39 | 2.61% | | 2026-09-30 | 600100 | 同方股份 | 2026-09-30
同方股份 | 7.25 | 47.27 | 2.55% | | 2026-09-30 | 600601 | 方正科技 | 2026-09-30
方正科技 | 3.18 | 41.98 | 2.27% | | 2026-09-30 | 688235 | 百济神州 | 2026-09-30
百济神州 | 0.16 | 41.78 | 2.26% | | 2026-09-30 | 002281 | 光迅科技 | 2026-09-30
光迅科技 | 0.25 | 41.22 | 2.23% | | 2026-09-30 | 601555 | 东吴证券 | 2026-09-30
东吴证券 | 4.94 | 40.16 | 2.17% | | 2026-09-30 | 688002 | 睿创微纳 | 2026-09-30
睿创微纳 | 0.23 | 39.09 | 2.11% | | 2026-09-30 | 600909 | 华安证券 | 2026-09-30
华安证券 | 5.02 | 39.01 | 2.11% | | 2026-09-30 | 300223 | 君正股份 | 2026-09-30
君正股份 | 0.30 | 38.75 | 2.09% |
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