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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-10.34% | 同类排行:580 | 824 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 创新100ETF(515200)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 创新100ETF | | 基金代码 | 515200 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 896943230.00 | | 成立日期 | 2019-10-25 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 申万菱信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 王赟杰 |
| | | 创新100ETF(515200)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 2.53 | 736.51 | 7.82% | | 2026-09-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-09-30
寒武纪 | 0.48 | 480.89 | 5.10% | | 2026-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-09-30
北方华创 | 0.64 | 397.24 | 4.22% | | 2026-09-30 | 603986 | 兆易创新 | 2026-09-30
兆易创新 | 0.99 | 350.79 | 3.72% | | 2026-09-30 | 688012 | 中微公司 | 2026-09-30
中微公司 | 1.10 | 349.80 | 3.71% | | 2026-09-30 | 688008 | 澜起科技 | 2026-09-30
澜起科技 | 1.69 | 341.92 | 3.63% | | 2026-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2026-09-30
比亚迪 | 4.01 | 334.07 | 3.54% | | 2026-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2026-09-30
恒瑞医药 | 6.60 | 311.30 | 3.30% | | 2026-09-30 | 688041 | 海光信息 | 2026-09-30
海光信息 | 1.37 | 310.72 | 3.30% | | 2026-09-30 | 300394 | 天孚通信 | 2026-09-30
天孚通信 | 0.96 | 250.55 | 2.66% |
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