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工银灵活配置A(487016)
2025-03-21官方净值:--涨跌:--
2023年07月12日最新公告:工银灵活配置混合A : 工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金..(更多)
回报率(混合型基金)2025-03-21
一周回报率:-1.38%同类排行:891 | 1845
一月回报率:--同类排行:--
一年回报率:7.53%同类排行:760 | 1860
三年回报率:1.56%同类排行:760 | 2419
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
杭州银行2.79%-0.68%
招商银行2.59%-1.19%
中国建筑2.35%0.00%
五粮液1.66%-1.02%
江苏银行1.42%-0.74%
华鲁恒升1.32%-1.15%
沪电股份1.30%-1.39%
中国汽研1.28%-2.87%
中微公司1.25%-1.27%
新易盛1.25%-3.42%
487016基金收益分配图
工银灵活配置A(487016)基金档案>>详细
基金名称工银灵活配置A
基金代码487016
投资类型契约型开放式
投资风格平衡型
发行总份额(份)3429896705.59
成立日期2011-12-27
基金托管人中国光大银行股份有限公司
基金管理人工银瑞信基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标在合理控制风险并保持良好流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,获得超过业绩比较基准的长期投资收益。
基金经理李昱
工银灵活配置A(487016)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-12-31600926杭州银行 2024-12-31
杭州银行
88.821297.662.79%
2024-12-31600036招商银行 2024-12-31
招商银行
30.591202.192.59%
2024-12-31601668中国建筑 2024-12-31
中国建筑
181.991091.942.35%
2024-12-31000858五粮液 2024-12-31
五粮液
5.52773.021.66%
2024-12-31600919江苏银行 2024-12-31
江苏银行
67.40661.851.42%
2024-12-31600426华鲁恒升 2024-12-31
华鲁恒升
28.48615.451.32%
2024-12-31002463沪电股份 2024-12-31
沪电股份
15.21603.081.30%
2024-12-31601965中国汽研 2024-12-31
中国汽研
33.68593.441.28%
2024-12-31688012中微公司 2024-12-31
中微公司
3.07580.531.25%
2024-12-31300502新易盛 2024-12-31
新易盛
5.01579.061.25%
487016基金投资组合(持股)图

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