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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:2.70% | 同类排行:280 | 786 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-0.05% | 同类排行:69 | 705 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | TMTLOF(165522)基金档案>>详细 | | 基金名称 | TMTLOF | | 基金代码 | 165522 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 286752272.32 | | 成立日期 | 2014-11-28 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中信保诚基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证TMT产业主题指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。 | | 基金经理 | 黄稚 |
| | | TMTLOF(165522)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 301165 | 锐捷网络 | 2026-09-30
锐捷网络 | 1.67 | 167.83 | 2.19% | | 2026-09-30 | 603228 | 景旺电子 | 2026-09-30
景旺电子 | 1.40 | 141.69 | 1.85% | | 2026-09-30 | 688120 | 华海清科 | 2026-09-30
华海清科 | 0.57 | 128.66 | 1.68% | | 2026-09-30 | 300454 | 深信服 | 2026-09-30
深信服 | 0.93 | 127.80 | 1.67% | | 2026-09-30 | 603893 | 瑞芯微 | 2026-09-30
瑞芯微 | 0.59 | 127.19 | 1.66% | | 2026-09-30 | 300413 | 芒果超媒 | 2026-09-30
芒果超媒 | 5.97 | 125.37 | 1.64% | | 2026-09-30 | 688469 | 芯联集成 | 2026-09-30
芯联集成 | 14.06 | 124.59 | 1.63% | | 2026-09-30 | 688082 | 盛美上海 | 2026-09-30
盛美上海 | 0.41 | 119.33 | 1.56% | | 2026-09-30 | 000938 | 紫光股份 | 2026-09-30
紫光股份 | 3.74 | 115.94 | 1.52% | | 2026-09-30 | 300604 | 长川科技 | 2026-09-30
长川科技 | 0.48 | 115.10 | 1.50% |
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