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中航祥瑞债券-A(027016) 2026-11-09官方净值:0.977元涨跌:0.03%
| | | 回报率（债券型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:0.41% | 同类排行:292 | 1431 | | 一月回报率:-0.29% | 同类排行:1197 | 1533 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 招商证券 | 34.84% | -0.12% | | 紫金矿业 | 30.40% | -0.81% | | 海光信息 | 23.15% | -0.98% |
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|  | | | 中航祥瑞债券-A(027016)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中航祥瑞债券-A | | 基金代码 | 027016 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | 10000000.00 | | 成立日期 | 2026-04-21 | | 基金托管人 | 浦发银行 | | 基金管理人 | 中航基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 中航祥瑞债券-A(027016)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600999 | 招商证券 | 2026-09-30
招商证券 | 20.00 | 341.40 | 34.84% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 10.00 | 297.90 | 30.40% | | 2026-09-30 | 688041 | 海光信息 | 2026-09-30
海光信息 | 1.00 | 226.80 | 23.15% |
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