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| 中航祥瑞债券-A(027016)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.9766 | 0.9766 | 0.03% | 0.41% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.9763 | 0.9763 | -0.26% | 0.61% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9788 | 0.9788 | 0.11% | 0.60% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9777 | 0.9777 | 0.70% | 0.38% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9709 | 0.9709 | -0.17% | -0.25% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9726 | 0.9726 | 0.23% | -0.21% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9704 | 0.9704 | -0.27% | -0.47% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9730 | 0.9730 | -0.10% | -0.04% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9740 | 0.9740 | 0.07% | -0.11% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9733 | 0.9733 | -0.13% | -0.23% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9746 | 0.9746 | -0.04% | -0.14% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9750 | 0.9750 | 0.16% | -0.05% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9734 | 0.9734 | -0.17% | -0.19% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9751 | 0.9751 | -0.04% | -0.21% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9755 | 0.9755 | -0.05% | -0.30% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9760 | 0.9760 | 0.05% | -0.25% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9755 | 0.9755 | 0.02% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9753 | 0.9753 | -0.19% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9772 | 0.9772 | -0.12% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9784 | 0.9784 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9784 | 0.9784 | -0.10% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9794 | 0.9794 | 0.09% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9785 | 0.9785 | -0.13% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9798 | 0.9798 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9798 | 0.9798 | 0.03% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9795 | 0.9795 | -0.15% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9810 | 0.9810 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9819 | 0.9819 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9822 | 0.9822 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9816 | 0.9816 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9806 | 0.9806 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-05-15 | 0.9974 | 0.9974 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-05-14 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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