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上银慧铭双利180天持有期债券-A(027092) 2026-11-09官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（债券型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:0.64% | 同类排行:129 | 1431 | | 一月回报率:0.66% | 同类排行:148 | 1533 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 上银慧铭双利180天持有期债券-A(027092)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 上银慧铭双利180天持有期债券-A | | 基金代码 | 027092 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | 87830000.00 | | 成立日期 | 2026-04-29 | | 基金托管人 | 国泰海通 | | 基金管理人 | 上银基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 上银慧铭双利180天持有期债券-A(027092)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-09-30
长江电力 | 18.27 | 521.43 | 6.29% | | 2026-09-30 | 603979 | 金诚信 | 2026-09-30
金诚信 | 4.32 | 312.25 | 3.77% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 3.20 | 256.32 | 3.09% | | 2026-09-30 | 688825 | 长鑫科技 | 2026-09-30
长鑫科技 | 4.21 | 230.54 | 2.78% | | 2026-09-30 | 601963 | 重庆银行 | 2026-09-30
重庆银行 | 20.18 | 226.02 | 2.73% | | 2026-09-30 | 600941 | 中国移动 | 2026-09-30
中国移动 | 2.32 | 222.26 | 2.68% | | 2026-09-30 | 688981 | 中芯国际 | 2026-09-30
中芯国际 | 1.83 | 204.57 | 2.47% | | 2026-09-30 | 600012 | 皖通高速 | 2026-09-30
皖通高速 | 12.78 | 199.11 | 2.40% |
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