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| 上银慧铭双利180天持有期债券-A(027092)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.9463 | 0.9463 | 0.02% | 0.53% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 0.9461 | 0.9461 | 0.00% | 0.64% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9441 | 0.9441 | 0.15% | 0.10% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9427 | 0.9427 | 0.15% | 0.12% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9413 | 0.9413 | 0.13% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9401 | 0.9401 | 0.16% | 0.10% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9386 | 0.9386 | -0.49% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9432 | 0.9432 | 0.17% | 0.63% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9416 | 0.9416 | 0.00% | 0.22% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9392 | 0.9392 | 0.00% | -0.39% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9373 | 0.9373 | -0.23% | -0.30% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-21 | 0.9395 | 0.9395 | -0.11% | -0.31% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-20 | 0.9405 | 0.9405 | -0.25% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-19 | 0.9429 | 0.9429 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-16 | 0.9422 | 0.9422 | 0.22% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 0.9401 | 0.9401 | -0.24% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-14 | 0.9424 | 0.9424 | 0.04% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-13 | 0.9420 | 0.9420 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-09 | 0.9399 | 0.9399 | 0.31% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-08 | 0.9370 | 0.9370 | -0.46% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-30 | 0.9413 | 0.9413 | -0.28% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-29 | 0.9439 | 0.9439 | 0.25% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-28 | 0.9415 | 0.9415 | -0.22% | -0.01% | -- | -5.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-24 | 0.9436 | 0.9436 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-23 | 0.9427 | 0.9427 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-22 | 0.9428 | 0.9428 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-21 | 0.9416 | 0.9416 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-26 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-01 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0011 | 1.0011 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-26 | 1.0009 | 1.0009 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-25 | 1.0007 | 1.0007 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-22 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 |
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