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兴业臻选回报混合-A(026267) 2026-11-09官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（混合型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:2.04% | 同类排行:413 | 1034 | | 一月回报率:1.23% | 同类排行:72 | 817 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 兴业臻选回报混合-A(026267)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴业臻选回报混合-A | | 基金代码 | 026267 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 混合型 | | 发行总份额(份) | 1362110000.00 | | 成立日期 | 2026-03-17 | | 基金托管人 | 中国农业银行 | | 基金管理人 | 兴业基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 兴业臻选回报混合-A(026267)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 16.03 | 4666.35 | 4.34% | | 2026-09-30 | 601601 | 中国太保 | 2026-09-30
中国太保 | 145.50 | 4519.23 | 4.20% | | 2026-09-30 | 601825 | 沪农商行 | 2026-09-30
沪农商行 | 521.53 | 4490.37 | 4.17% | | 2026-09-30 | 600941 | 中国移动 | 2026-09-30
中国移动 | 46.18 | 4424.10 | 4.11% | | 2026-09-30 | 601665 | 齐鲁银行 | 2026-09-30
齐鲁银行 | 615.23 | 4386.59 | 4.08% | | 2026-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-09-30
立讯精密 | 86.21 | 4261.36 | 3.96% | | 2026-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2026-09-30
恒瑞医药 | 90.18 | 4256.50 | 3.96% | | 2026-09-30 | 601009 | 南京银行 | 2026-09-30
南京银行 | 325.41 | 3898.41 | 3.62% | | 2026-09-30 | 002966 | 苏州银行 | 2026-09-30
苏州银行 | 394.27 | 3666.71 | 3.41% | | 2026-09-30 | 601985 | 中国核电 | 2026-09-30
中国核电 | 381.47 | 3459.93 | 3.21% |
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