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| 兴业臻选回报混合-A(026267)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | -- | 1.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9999 | 0.9999 | 0.41% | -0.28% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9958 | 0.9958 | -0.75% | -0.08% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0033 | 1.0033 | 0.56% | 2.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | 0.64% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0027 | 1.0027 | 0.61% | -0.06% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9966 | 0.9966 | 1.32% | -- | -1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9836 | 0.9836 | -0.79% | -1.61% | -3.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9914 | 0.9914 | -1.02% | -1.30% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0016 | 1.0016 | -0.17% | -0.27% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -0.65% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9997 | 0.9997 | -0.48% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0045 | 1.0045 | 0.02% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0043 | 1.0043 | -0.55% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0099 | 1.0099 | 0.20% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0079 | 1.0079 | 0.14% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0065 | 1.0065 | -0.12% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0077 | 1.0077 | 0.62% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0015 | 1.0015 | -0.15% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0030 | 1.0030 | -0.43% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0073 | 1.0073 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0121 | 1.0121 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0173 | 1.0173 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0165 | 1.0165 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-15 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-24 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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