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安信欣鑫回报债券-A(026053) 2026-11-09官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（债券型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.04% | 同类排行:487 | 679 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 安信欣鑫回报债券-A(026053)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 安信欣鑫回报债券-A | | 基金代码 | 026053 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | 342600000.00 | | 成立日期 | 2026-03-17 | | 基金托管人 | 交通银行 | | 基金管理人 | 安信基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 安信欣鑫回报债券-A(026053)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 2.32 | 185.90 | 0.60% | | 2026-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 2026-09-30
海尔智家 | 7.13 | 145.59 | 0.47% | | 2026-09-30 | 000786 | 北新建材 | 2026-09-30
北新建材 | 8.37 | 138.94 | 0.45% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 2.73 | 112.64 | 0.37% | | 2026-09-30 | 601898 | 中煤能源 | 2026-09-30
中煤能源 | 3.07 | 42.37 | 0.14% |
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