|
| 安信欣鑫回报债券-A(026053)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -0.02% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9995 | 0.9995 | 0.12% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9983 | 0.9983 | -0.21% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -0.29% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0029 | 1.0029 | 0.07% | 0.02% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0022 | 1.0022 | 0.08% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 1.0014 | 1.0014 | -0.19% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0027 | 1.0027 | -0.02% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0029 | 1.0029 | 0.05% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0024 | 1.0024 | 0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | -- | 1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -0.03% | -- | 1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0013 | 1.0013 | 0.15% | -- | -- | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -- | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-07 | 0.9896 | 0.9896 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.9877 | 0.9877 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9860 | 0.9860 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.9884 | 0.9884 | 0.16% | -0.40% | -- | -0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.9868 | 0.9868 | -0.14% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 0.9882 | 0.9882 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 0.9924 | 0.9924 | 0.02% | -- | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.9922 | 0.9922 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-05-08 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-04-30 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-04-17 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-03-27 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
|