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中金安心回报混合-A(025771) 2026-11-09官方净值:1.142元涨跌:-0.17%
| | | 回报率（混合型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:-0.01% | 同类排行:1499 | 1862 | | 一月回报率:-1.64% | 同类排行:608 | 2125 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中金安心回报混合-A(025771)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中金安心回报混合-A | | 基金代码 | 025771 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 混合型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2025-11-17 | | 基金托管人 | 华夏银行 | | 基金管理人 | 中金基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 中金安心回报混合-A(025771)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 0.84 | 140.57 | 2.12% | | 2026-09-30 | 603979 | 金诚信 | 2026-09-30
金诚信 | 1.67 | 120.71 | 1.82% | | 2026-09-30 | 300677 | 英科医疗 | 2026-09-30
英科医疗 | 2.29 | 116.70 | 1.76% | | 2026-09-30 | 002841 | 视源股份 | 2026-09-30
视源股份 | 2.27 | 102.56 | 1.55% | | 2026-09-30 | 002078 | 太阳纸业 | 2026-09-30
太阳纸业 | 7.19 | 98.50 | 1.48% | | 2026-09-30 | 600048 | 保利发展 | 2026-09-30
保利发展 | 16.12 | 93.01 | 1.40% | | 2026-09-30 | 001979 | 招商蛇口 | 2026-09-30
招商蛇口 | 12.10 | 91.72 | 1.38% | | 2026-09-30 | 002415 | 海康威视 | 2026-09-30
海康威视 | 2.78 | 90.24 | 1.36% | | 2026-09-30 | 603893 | 瑞芯微 | 2026-09-30
瑞芯微 | 0.38 | 81.92 | 1.23% | | 2026-09-30 | 601668 | 中国建筑 | 2026-09-30
中国建筑 | 18.77 | 81.46 | 1.23% |
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