|
| 中金安心回报混合-A(025771)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.1423 | 1.1423 | -0.17% | -0.01% | -1.64% | -- | -- | -2.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.1443 | 1.1443 | -0.53% | 0.43% | -1.69% | -- | -- | -1.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.1504 | 1.1504 | 0.14% | 0.60% | -1.17% | -- | -- | -1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.1488 | 1.1488 | 0.82% | 0.29% | -1.31% | -- | -- | -1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.1394 | 1.1394 | -0.26% | -0.38% | -2.11% | -- | -- | -2.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1424 | 1.1424 | 0.26% | -0.63% | -1.86% | -- | -- | -2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.1394 | 1.1394 | -0.36% | -0.97% | -2.11% | -- | -- | -2.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1435 | 1.1435 | -0.17% | -- | -1.63% | -- | -- | -2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1455 | 1.1455 | 0.16% | -- | -1.41% | -- | -- | -1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1437 | 1.1437 | -0.51% | -0.67% | -1.81% | -- | -- | -1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1496 | 1.1496 | -0.09% | -0.08% | -1.30% | -- | -- | -1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1506 | 1.1506 | 0.00% | 0.11% | -1.48% | -- | -- | -1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1514 | 1.1514 | 0.08% | -0.54% | -- | -- | -- | -1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1505 | 1.1505 | 0.10% | -0.60% | -- | -- | -- | -1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1493 | 1.1493 | 0.00% | -1.03% | -- | -- | -- | -1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1559 | 1.1559 | -0.15% | -0.70% | -- | -- | -- | -0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1576 | 1.1576 | 0.01% | -0.55% | -- | -- | -- | -0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1575 | 1.1575 | -0.33% | -0.56% | -- | -- | -- | -0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1613 | 1.1613 | 0.06% | -0.23% | -- | -- | -- | -0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1606 | 1.1606 | -0.29% | -0.29% | -- | -- | -- | -0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1640 | 1.1640 | 0.13% | -0.33% | -- | -- | -- | -0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1625 | 1.1625 | 0.05% | -0.50% | -- | -- | -- | -0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1619 | 1.1619 | -0.25% | -0.57% | -- | -- | -- | -0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1648 | 1.1648 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1679 | 1.1679 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1683 | 1.1683 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1686 | 1.1686 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1815 | 1.1815 | 0.00% | -- | -0.38% | -- | -- | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1731 | 1.1731 | 0.52% | -- | -- | -1.39% | -- | 0.54% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1670 | 1.1670 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1860 | 1.1860 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1891 | 1.1891 | 0.00% | -- | -- | -0.02% | -- | 1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1917 | 1.1917 | -0.56% | -0.23% | -- | -- | -- | 2.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1984 | 1.1984 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1922 | 1.1922 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1921 | 1.1921 | -0.19% | -- | 0.95% | -- | -- | 2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1944 | 1.1944 | 0.00% | -0.35% | 0.91% | -- | -- | 2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1986 | 1.1986 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1915 | 1.1915 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.12% | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.1945 | 1.1945 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1950 | 1.1950 | 0.00% | 1.19% | -- | 0.49% | -- | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1809 | 1.1809 | -0.23% | -- | -0.71% | 0.07% | -- | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1836 | 1.1836 | 0.00% | -- | -0.49% | 0.54% | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1822 | 1.1822 | 0.00% | -- | -0.30% | -- | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1653 | 1.1653 | 0.00% | -- | -- | 0.46% | -- | -0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1795 | 1.1795 | -0.65% | -0.85% | -- | -- | -- | 1.09% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1872 | 1.1872 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 1.75% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1848 | 1.1848 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1894 | 1.1894 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 1.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1896 | 1.1896 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | 1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1905 | 1.1905 | 0.40% | -- | 0.45% | -- | -- | 2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1858 | 1.1858 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1850 | 1.1850 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1893 | 1.1893 | -0.08% | -- | 0.04% | -- | -- | 1.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1902 | 1.1902 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 2.01% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1880 | 1.1880 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1852 | 1.1852 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1739 | 1.1739 | -0.94% | -- | 1.14% | -- | -- | 0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1850 | 1.1850 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1888 | 1.1888 | 0.00% | -- | 2.20% | -- | -- | 1.89% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.1892 | 1.1892 | 0.04% | 0.77% | 2.64% | -- | -- | 1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1887 | 1.1887 | 0.00% | 0.98% | -- | -- | -- | 1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1801 | 1.1801 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1772 | 1.1772 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1768 | 1.1768 | 0.00% | 0.86% | -- | -- | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1668 | 1.1668 | 0.53% | 0.62% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1607 | 1.1607 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1596 | 1.1596 | -0.31% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1632 | 1.1632 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1622 | 1.1622 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1600 | 1.1600 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1586 | 1.1586 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|