|
浦银稳健双利债券-A(025270) 2026-11-09官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（债券型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:0.34% | 同类排行:288 | 907 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 浦银稳健双利债券-A(025270)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 浦银稳健双利债券-A | | 基金代码 | 025270 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | 981020000.00 | | 成立日期 | 2025-12-16 | | 基金托管人 | 中国建设银行 | | 基金管理人 | 浦银安盛基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 浦银稳健双利债券-A(025270)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 688012 | 中微公司 | 2026-09-30
中微公司 | 0.79 | 252.51 | 0.61% | | 2026-09-30 | 601138 | 工业富联 | 2026-09-30
工业富联 | 4.31 | 250.84 | 0.60% | | 2026-09-30 | 300604 | 长川科技 | 2026-09-30
长川科技 | 0.98 | 234.99 | 0.57% | | 2026-09-30 | 002384 | 东山精密 | 2026-09-30
东山精密 | 1.30 | 217.62 | 0.52% | | 2026-09-30 | 688981 | 中芯国际 | 2026-09-30
中芯国际 | 1.78 | 199.81 | 0.48% | | 2026-09-30 | 688498 | 源杰科技 | 2026-09-30
源杰科技 | 0.12 | 193.56 | 0.47% | | 2026-09-30 | 002916 | 深南电路 | 2026-09-30
深南电路 | 0.51 | 190.24 | 0.46% | | 2026-09-30 | 300454 | 深信服 | 2026-09-30
深信服 | 1.37 | 188.27 | 0.45% | | 2026-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-09-30
北方华创 | 0.30 | 184.79 | 0.44% | | 2026-09-30 | 300394 | 天孚通信 | 2026-09-30
天孚通信 | 0.64 | 166.89 | 0.40% |
|  |
|
|