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|  | | | 农银汇理中证A500指数增强-A(023475)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 农银汇理中证A500指数增强-A | | 基金代码 | 023475 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 建设银行 | | 基金管理人 | 农银汇理基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金,在对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化及基本面选股方法进行积极的组合管理和风险控制,力求实现超越标的指数的业绩表现,本基金力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 | | 基金经理 | --- |
| | | 农银汇理中证A500指数增强-A(023475)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.55 | 444.64 | 7.64% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.27 | 339.83 | 5.84% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 1.05 | 305.67 | 5.25% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 5.16 | 274.98 | 4.73% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 5.92 | 244.26 | 4.20% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 8.05 | 239.81 | 4.12% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 0.56 | 216.28 | 3.72% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 2.47 | 197.85 | 3.40% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 1.09 | 182.40 | 3.13% | | 2026-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-09-30
长江电力 | 6.01 | 171.53 | 2.95% |
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