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| 农银汇理中证A500指数增强-A(023475)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.1227 | 1.1227 | 0.04% | 0.97% | -8.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.1222 | 1.1222 | 0.00% | -- | -9.36% | -- | -9.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | -2.99% | -10.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1462 | 1.1462 | -0.66% | -1.85% | -9.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1538 | 1.1538 | 0.00% | -1.14% | -9.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1580 | 1.1580 | 0.00% | -2.48% | -9.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1678 | 1.1678 | 0.06% | -3.26% | -8.49% | -6.46% | -1.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1671 | 1.1671 | 0.11% | -4.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1658 | 1.1658 | -1.82% | -4.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1874 | 1.1874 | -1.42% | -4.09% | -- | -11.56% | -1.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.2045 | 1.2045 | -0.22% | -2.71% | -- | -8.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.2072 | 1.2072 | -1.36% | -2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2238 | 1.2238 | 0.01% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2237 | 1.2237 | -1.16% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2381 | 1.2381 | 0.14% | -3.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2364 | 1.2364 | 0.19% | -3.82% | -- | -- | 0.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2340 | 1.2340 | -2.13% | -3.93% | -- | -- | 1.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2608 | 1.2608 | -1.42% | -- | -- | -9.65% | 3.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2789 | 1.2789 | -0.51% | -- | -- | -7.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2855 | 1.2855 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2845 | 1.2845 | 0.65% | -- | -- | -7.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2762 | 1.2762 | 0.00% | -- | -- | -8.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 1.3184 | 1.3184 | 0.00% | 5.95% | -- | -- | 22.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.2444 | 1.2444 | 0.00% | -4.04% | -- | -6.27% | 17.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.2968 | 1.2968 | 0.00% | 3.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.2566 | 1.2566 | 0.65% | -4.03% | -9.46% | -4.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.2485 | 1.2485 | 0.00% | -- | -- | -4.80% | 18.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.3426 | 1.3426 | 2.54% | -0.45% | -- | -- | 28.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.3093 | 1.3093 | 0.00% | -- | -- | 2.15% | 25.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.3487 | 1.3487 | 0.00% | -- | 0.72% | -- | 30.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.3598 | 1.3598 | -3.00% | -3.74% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.4019 | 1.4019 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.4126 | 1.4126 | 1.23% | 1.78% | -- | -- | 37.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.3954 | 1.3954 | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.3819 | 1.3819 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.3879 | 1.3879 | 0.00% | 5.78% | 3.32% | 8.57% | 37.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.3622 | 1.3622 | 0.00% | 4.43% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.3121 | 1.3121 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.3319 | 1.3319 | 2.11% | -1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.3044 | 1.3044 | -2.58% | -- | -- | 1.34% | 29.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.3390 | 1.3390 | 0.00% | -- | 0.86% | -- | 33.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3572 | 1.3572 | 0.00% | -- | 2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.3683 | 1.3683 | 0.31% | 2.97% | -- | -- | 37.50% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.3641 | 1.3641 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.3288 | 1.3288 | 0.00% | -2.74% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.3433 | 1.3433 | -0.35% | -- | 2.43% | -- | 33.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3480 | 1.3480 | -1.33% | -- | -- | -- | 33.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3662 | 1.3662 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.3773 | 1.3773 | 0.00% | 3.74% | 7.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.3276 | 1.3276 | -0.03% | -- | -- | 2.67% | 33.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.3280 | 1.3280 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.3191 | 1.3191 | 0.00% | 0.59% | -- | -- | 32.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.3200 | 1.3200 | 0.15% | -- | 6.05% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.3180 | 1.3180 | 0.50% | 2.82% | 5.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.3114 | 1.3114 | 0.00% | 2.37% | 3.21% | 1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2818 | 1.2818 | 0.05% | -- | -- | -0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2811 | 1.2811 | 1.42% | -- | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2632 | 1.2632 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2673 | 1.2673 | 0.00% | -- | -1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2447 | 1.2447 | -0.60% | -- | -- | 2.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2522 | 1.2522 | -2.05% | -- | -- | 2.90% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2784 | 1.2784 | 0.61% | -- | -- | 5.65% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2706 | 1.2706 | 0.00% | -1.70% | -- | 4.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2926 | 1.2926 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2871 | 1.2871 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2980 | 1.2980 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2769 | 1.2769 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2931 | 1.2931 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3034 | 1.3034 | 0.00% | 0.32% | 4.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.2999 | 1.2999 | 0.00% | -- | 4.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2993 | 1.2993 | 0.00% | 0.89% | 6.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2929 | 1.2929 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2879 | 1.2879 | 0.03% | -- | 5.93% | 7.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2875 | 1.2875 | -0.63% | 0.31% | 5.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2957 | 1.2957 | 0.00% | -- | 6.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2835 | 1.2835 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2376 | 1.2376 | -0.50% | -- | -- | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2438 | 1.2438 | 0.00% | 2.21% | -- | 2.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2169 | 1.2169 | 0.57% | 0.09% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2100 | 1.2100 | -0.49% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2159 | 1.2159 | 0.00% | -- | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2158 | 1.2158 | 0.90% | -- | -- | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2049 | 1.2049 | 0.00% | -- | -- | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1876 | 1.1876 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1839 | 1.1839 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2038 | 1.2038 | 0.00% | -- | 1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2106 | 1.2106 | 0.00% | -1.71% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2355 | 1.2355 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2316 | 1.2316 | 0.00% | -- | -- | 14.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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