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| | | 回报率（）2026-11-09 | | 一周回报率:1.30% | 同类排行:255 | 643 | | 一月回报率:-6.90% | 同类排行:288 | 428 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 民生加银中证A500指数-A(023042)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 民生加银中证A500指数-A | | 基金代码 | 023042 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 华夏银行 | | 基金管理人 | 民生加银基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 何江 |
| | | 民生加银中证A500指数-A(023042)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.17 | 137.43 | 19.23% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 0.40 | 116.44 | 16.29% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.09 | 113.28 | 15.85% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 1.62 | 86.33 | 12.08% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 0.20 | 78.42 | 10.97% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 1.86 | 76.74 | 10.74% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 2.47 | 73.58 | 10.30% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 0.37 | 61.92 | 8.66% | | 2026-09-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-09-30
寒武纪 | 0.06 | 60.14 | 8.41% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 0.71 | 56.87 | 7.96% |
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