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| 民生加银中证A500指数-A(023042)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | 1.30% | -6.90% | -- | -- | -12.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.1137 | 1.1137 | 0.70% | 2.26% | -6.51% | -- | -- | -11.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.1060 | 1.1060 | 2.90% | -- | -7.15% | -- | -8.38% | -11.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0748 | 1.0748 | -0.51% | -- | -9.77% | -- | -- | -14.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0803 | 1.0803 | 1.00% | -2.82% | -9.31% | -- | -11.23% | -13.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0696 | 1.0696 | -1.79% | -4.19% | -10.21% | -- | -- | -14.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0891 | 1.0891 | 0.00% | -- | -8.40% | -- | -- | -13.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1116 | 1.1116 | -0.43% | -1.42% | -8.50% | -- | -- | -11.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1164 | 1.1164 | 0.00% | -0.91% | -9.79% | -- | -7.07% | -10.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1168 | 1.1168 | -0.73% | -2.27% | -10.22% | -- | -- | -10.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1250 | 1.1250 | -0.23% | -- | -8.94% | -9.28% | -- | -10.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1276 | 1.1276 | 0.09% | -- | -8.73% | -8.40% | -4.20% | -10.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1266 | 1.1266 | 0.15% | -4.15% | -- | -- | -- | -10.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1249 | 1.1249 | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -10.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1427 | 1.1427 | 0.00% | -4.07% | -- | -13.01% | -- | -8.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1754 | 1.1754 | 0.00% | -1.33% | -- | -- | -- | -6.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1912 | 1.1912 | 0.19% | -3.74% | -- | -13.56% | -- | -4.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1890 | 1.1890 | 0.22% | -4.47% | -- | -- | -- | -5.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1864 | 1.1864 | -2.35% | -4.62% | -- | -- | -0.92% | -5.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2149 | 1.2149 | -1.83% | -- | -- | -10.83% | -- | -3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2375 | 1.2375 | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2446 | 1.2446 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2439 | 1.2439 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2355 | 1.2355 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.44% | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 1.2864 | 1.2864 | 0.00% | -- | -2.39% | -- | 20.85% | 2.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.2401 | 1.2401 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.2310 | 1.2310 | 0.00% | -6.59% | -- | -4.17% | 18.39% | -1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.3136 | 1.3136 | 0.00% | -- | 0.99% | 3.07% | -- | 4.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.3179 | 1.3179 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.3048 | 1.3048 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.48% | 4.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.3781 | 1.3781 | 0.00% | -- | 3.42% | -- | -- | 9.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.3625 | 1.3625 | 0.00% | -- | -- | 12.72% | 36.80% | 8.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.3007 | 1.3007 | 0.00% | -- | -- | 1.62% | -- | 3.76% | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.3352 | 1.3352 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.84% | 6.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.3325 | 1.3325 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3492 | 1.3492 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.3087 | 1.3087 | 0.00% | -2.39% | -- | 2.97% | 31.45% | 4.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3253 | 1.3253 | -1.15% | -- | -- | 4.28% | -- | 5.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3407 | 1.3407 | 0.00% | -- | 5.19% | 5.49% | 34.14% | 6.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3309 | 1.3309 | 0.00% | -- | 10.89% | -- | -- | 6.17% | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.2884 | 1.2884 | -0.56% | -- | -- | -- | 34.21% | 2.78% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2957 | 1.2957 | 0.00% | -- | -- | 0.47% | -- | 3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2971 | 1.2971 | -0.54% | -- | 8.73% | 0.50% | 34.81% | 3.47% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.3042 | 1.3042 | 0.00% | -- | 5.74% | 1.45% | -- | 4.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2846 | 1.2846 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2745 | 1.2745 | 1.17% | 6.05% | -- | -0.63% | 33.41% | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2598 | 1.2598 | 0.00% | 4.97% | -- | -- | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2018 | 1.2018 | 0.13% | -- | -5.66% | -- | 32.09% | -4.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2002 | 1.2002 | 0.00% | -- | -- | -2.35% | -- | -4.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.2112 | 1.2112 | -1.34% | -2.26% | -- | -- | -- | -3.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2276 | 1.2276 | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2088 | 1.2088 | 1.32% | -- | -5.89% | -- | 20.65% | -3.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1930 | 1.1930 | -3.28% | -- | -6.13% | -2.16% | -- | -4.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2334 | 1.2334 | -0.47% | -- | -2.95% | -- | 21.75% | -1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2392 | 1.2392 | 0.00% | -3.19% | -2.49% | -- | 21.34% | -1.15% | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.2800 | 1.2800 | 0.00% | -- | -- | 6.08% | -- | 2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2802 | 1.2802 | 0.00% | -- | -0.29% | -- | 27.32% | 2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2739 | 1.2739 | 0.00% | -- | -- | 5.87% | -- | 1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2845 | 1.2845 | 1.07% | 1.07% | -0.47% | 10.13% | -- | 2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2709 | 1.2709 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2839 | 1.2839 | 0.00% | 0.87% | 0.43% | 4.63% | -- | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2728 | 1.2728 | 0.00% | -1.31% | 3.56% | -- | -- | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2829 | 1.2829 | -1.09% | -0.60% | 4.10% | -- | -- | 2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2971 | 1.2971 | 0.00% | 0.89% | 5.54% | -- | -- | 3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2897 | 1.2897 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.88% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.2906 | 1.2906 | 0.39% | -- | 5.85% | 7.43% | -- | 2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2856 | 1.2856 | 0.13% | 0.01% | -- | 7.33% | -- | 2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2839 | 1.2839 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2855 | 1.2855 | 0.23% | -- | 7.27% | -- | -- | 2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2826 | 1.2826 | 0.00% | -- | 6.30% | -- | -- | 2.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2784 | 1.2784 | 0.00% | 4.01% | -- | -- | -- | 1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2536 | 1.2536 | 1.99% | 2.00% | 4.18% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2291 | 1.2291 | -0.27% | -- | 3.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2324 | 1.2324 | 0.28% | 1.07% | 3.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2290 | 1.2290 | 0.00% | -- | 3.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2193 | 1.2193 | 0.00% | 3.03% | 4.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1978 | 1.1978 | 0.00% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1834 | 1.1834 | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1984 | 1.1984 | -0.68% | -- | -- | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2066 | 1.2066 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2033 | 1.2033 | 0.89% | 1.27% | -- | 3.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1927 | 1.1927 | 0.00% | 0.82% | -1.20% | 5.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1882 | 1.1882 | 0.44% | 2.01% | -3.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1830 | 1.1830 | 0.00% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1784 | 1.1784 | 1.03% | -1.73% | -- | 1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1664 | 1.1664 | 0.14% | -- | -- | 2.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1648 | 1.1648 | -2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1950 | 1.1950 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2024 | 1.2024 | 0.27% | -- | 2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1992 | 1.1992 | 0.00% | -- | 1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2271 | 1.2271 | 0.00% | -- | -- | 15.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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