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兴业恒悦180天持有期债券-A(021554) 2026-11-09官方净值:1.080元涨跌:0.03%
| | | 回报率（债券型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:0.70% | 同类排行:81 | 907 | | 一月回报率:-0.36% | 同类排行:545 | 679 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 兴业恒悦180天持有期债券-A(021554)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴业恒悦180天持有期债券-A | | 基金代码 | 021554 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 兴业基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 兴业恒悦180天持有期债券-A(021554)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 603893 | 瑞芯微 | 2026-09-30
瑞芯微 | 34.70 | 7480.28 | 1.37% | | 2026-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-09-30
立讯精密 | 125.12 | 6184.68 | 1.13% | | 2026-09-30 | 688825 | 长鑫科技 | 2026-09-30
长鑫科技 | 102.27 | 5603.36 | 1.03% | | 2026-09-30 | 002472 | 双环传动 | 2026-09-30
双环传动 | 100.60 | 3831.85 | 0.70% | | 2026-09-30 | 002517 | 恺英网络 | 2026-09-30
恺英网络 | 181.92 | 2912.54 | 0.53% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 16.47 | 2756.09 | 0.50% | | 2026-09-30 | 300604 | 长川科技 | 2026-09-30
长川科技 | 11.12 | 2666.46 | 0.49% | | 2026-09-30 | 688072 | 拓荆科技 | 2026-09-30
拓荆科技 | 3.29 | 2105.98 | 0.39% |
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