|
| 兴业恒悦180天持有期债券-A(021554)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | -- | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.0800 | 1.0800 | -0.13% | 0.60% | -0.65% | -- | 1.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0814 | 1.0814 | 0.29% | 0.22% | -0.52% | -- | 1.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0783 | 1.0783 | 0.00% | -0.30% | -0.81% | -- | 0.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0728 | 1.0728 | -0.07% | -0.73% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0736 | 1.0736 | -0.50% | -0.71% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0790 | 1.0790 | -0.23% | -- | -0.72% | -- | 1.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0815 | 1.0815 | 0.00% | 0.13% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0807 | 1.0807 | -0.06% | 0.25% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0813 | 1.0813 | 0.00% | -- | -0.70% | -- | 1.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0801 | 1.0801 | 0.03% | -0.11% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0798 | 1.0798 | 0.17% | -0.27% | -0.60% | -- | 1.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | -0.51% | -0.76% | -- | 1.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0793 | 1.0793 | -0.18% | -0.47% | -- | -- | 1.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0813 | 1.0813 | -0.13% | -0.53% | -- | -- | 1.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0827 | 1.0827 | -0.07% | -0.40% | -- | -- | 1.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0835 | 1.0835 | -0.06% | -0.33% | -- | -- | 2.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0842 | 1.0842 | -0.02% | -0.27% | -- | -- | 2.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0844 | 1.0844 | -0.25% | -0.25% | -- | -- | 2.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0871 | 1.0871 | 0.03% | -0.17% | -- | -- | 2.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0868 | 1.0868 | 0.11% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0856 | 1.0856 | -0.19% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0877 | 1.0877 | -0.11% | -- | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0889 | 1.0889 | -0.02% | -- | -- | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0891 | 1.0891 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0884 | 1.0884 | 0.19% | -- | -- | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0863 | 1.0863 | 0.00% | -- | -- | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0857 | 1.0857 | 0.06% | 0.13% | 0.06% | 0.81% | 2.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0850 | 1.0850 | 0.08% | -- | -- | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0841 | 1.0841 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | 2.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0843 | 1.0843 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0832 | 1.0832 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.0839 | 1.0839 | 0.00% | -- | -- | 0.62% | 3.09% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.0858 | 1.0858 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0856 | 1.0856 | -0.05% | 0.08% | -- | 0.85% | 3.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0861 | 1.0861 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | 3.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0847 | 1.0847 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0854 | 1.0854 | 0.03% | -- | 0.35% | 0.87% | 3.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0851 | 1.0851 | 0.00% | -- | 0.32% | -- | 3.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0839 | 1.0839 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0863 | 1.0863 | 0.00% | 0.20% | 0.78% | -- | 3.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0841 | 1.0841 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0816 | 1.0816 | 0.00% | 0.14% | 0.52% | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0801 | 1.0801 | 0.00% | -- | -- | 0.82% | 3.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0779 | 1.0779 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0780 | 1.0780 | -0.04% | 0.23% | 0.20% | 0.79% | 3.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0784 | 1.0784 | 0.21% | 0.22% | 0.11% | -- | 3.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | -- | -0.10% | 0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0755 | 1.0755 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.0765 | 1.0765 | 0.00% | -- | -- | 0.92% | 3.57% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.0770 | 1.0770 | 0.09% | -- | -- | 0.94% | 3.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | -- | -- | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0760 | 1.0760 | 0.02% | -0.05% | -0.05% | 1.01% | 3.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0758 | 1.0758 | -0.13% | -- | 0.01% | 1.03% | 3.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0772 | 1.0772 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0765 | 1.0765 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | -- | -- | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-11 | 1.0774 | 1.0774 | 0.08% | -- | 0.73% | 0.81% | 3.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0765 | 1.0765 | 0.07% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0757 | 1.0757 | 0.00% | 0.38% | 0.57% | -- | 3.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0716 | 1.0716 | -0.20% | -- | -- | -- | 3.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | -0.10% | 0.66% | -- | 3.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0748 | 1.0748 | 0.00% | 0.33% | -- | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | 0.19% | 0.63% | -- | 3.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0717 | 1.0717 | 0.04% | -- | 0.49% | 0.80% | 3.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% | 0.16% | 0.71% | 0.63% | 3.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0713 | 1.0713 | 0.01% | -- | 0.65% | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0712 | 1.0712 | 0.00% | 0.28% | 0.55% | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0696 | 1.0696 | 0.00% | -- | 0.45% | 0.68% | 3.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0682 | 1.0682 | -0.04% | -- | -- | 0.67% | 3.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0686 | 1.0686 | 0.00% | 0.18% | -- | 0.71% | 3.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | -- | -- | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | -- | 0.01% | -- | 3.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0665 | 1.0665 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | 4.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0638 | 1.0638 | -0.06% | -0.09% | -- | -- | 3.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0644 | 1.0644 | -0.08% | -0.04% | -- | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0653 | 1.0653 | 0.00% | -- | -0.36% | 0.58% | 3.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0652 | 1.0652 | 0.04% | -- | -- | 0.70% | 4.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0648 | 1.0648 | 0.00% | -0.15% | -- | 0.57% | 4.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0648 | 1.0648 | 0.00% | -- | -- | 0.42% | 4.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | -- | -0.37% | -- | 4.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0664 | 1.0664 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | 4.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0660 | 1.0660 | -0.08% | -- | -- | -- | 5.25% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | -- | 0.47% | -- | 5.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0691 | 1.0691 | 0.04% | 0.06% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0687 | 1.0687 | 0.00% | 0.05% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|