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016824基金收益分配图
嘉实方舟一年持有A(016824)基金档案>>详细
基金名称嘉实方舟一年持有A
基金代码016824
投资类型契约型开放式
投资风格混合型
发行总份额(份)--
成立日期--
基金托管人招商银行
基金管理人嘉实基金
基金类型混合型基金
投资目标--
基金经理--
嘉实方舟一年持有A(016824)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2025-03-31600519贵州茅台 2025-03-31
贵州茅台
0.0231.220.97%
2025-03-31002318久立特材 2025-03-31
久立特材
0.8621.550.67%
2025-03-31600887伊利股份 2025-03-31
伊利股份
0.7521.060.66%
2025-03-31600019宝钢股份 2025-03-31
宝钢股份
2.5218.140.57%
2025-03-31600660福耀玻璃 2025-03-31
福耀玻璃
0.3017.570.55%
2025-03-31600926杭州银行 2025-03-31
杭州银行
1.2117.470.55%
2025-03-31601169北京银行 2025-03-31
北京银行
2.8817.400.54%
2025-03-31601009南京银行 2025-03-31
南京银行
1.6817.350.54%
2025-03-31601288农业银行 2025-03-31
农业银行
3.1916.520.52%
2025-03-31601998中信银行 2025-03-31
中信银行
2.3216.500.52%
016824基金投资组合(持股)图

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