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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:0.52% | 同类排行:596 | 786 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-17.98% | 同类排行:617 | 667 |
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|  | | | 消费30ETF(510630)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 消费30ETF | | 基金代码 | 510630 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 593090367.00 | | 成立日期 | 2013-03-28 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,以期获得与标的指数收益相似的回报。 | | 基金经理 | 司帆 |
| | | 消费30ETF(510630)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2026-09-30
伊利股份 | 257.41 | 7027.29 | 16.54% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 5.17 | 6507.07 | 15.32% | | 2026-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2026-09-30
山西汾酒 | 35.70 | 4126.62 | 9.71% | | 2026-09-30 | 603288 | 海天味业 | 2026-09-30
海天味业 | 122.06 | 4048.80 | 9.53% | | 2026-09-30 | 605499 | 东鹏饮料 | 2026-09-30
东鹏饮料 | 19.64 | 2204.94 | 5.19% | | 2026-09-30 | 600298 | 安琪酵母 | 2026-09-30
安琪酵母 | 44.46 | 1665.79 | 3.92% | | 2026-09-30 | 603156 | 养元饮品 | 2026-09-30
养元饮品 | 36.73 | 1602.37 | 3.77% | | 2026-09-30 | 603369 | 今世缘 | 2026-09-30
今世缘 | 54.74 | 1537.72 | 3.62% | | 2026-09-30 | 600600 | 青岛啤酒 | 2026-09-30
青岛啤酒 | 25.88 | 1294.48 | 3.05% | | 2026-09-30 | 603345 | 安井食品 | 2026-09-30
安井食品 | 15.02 | 1192.87 | 2.81% |
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