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| | | 回报率（债券型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.50% | 同类排行:112 | 679 | | 一年回报率:1.63% | 同类排行:488 | 945 | | 三年回报率:2.36% | 同类排行:992 | 1249 |
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|  | | | 华安安心收益A(040036)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华安安心收益A | | 基金代码 | 040036 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 353116001.69 | | 成立日期 | 2012-09-07 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在有效控制流动性和风险的前提下,力争持续稳定地实现超越比较基准的当期收益。 | | 基金经理 | 郑可成 |
| | | 华安安心收益A(040036)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 002966 | 苏州银行 | 2026-09-30
苏州银行 | 5.76 | 53.57 | 1.46% | | 2026-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2026-09-30
农业银行 | 7.65 | 53.32 | 1.45% | | 2026-09-30 | 300347 | 泰格医药 | 2026-09-30
泰格医药 | 0.90 | 52.56 | 1.43% | | 2026-09-30 | 600926 | 杭州银行 | 2026-09-30
杭州银行 | 2.97 | 50.82 | 1.38% | | 2026-09-30 | 601838 | 成都银行 | 2026-09-30
成都银行 | 2.60 | 50.21 | 1.37% | | 2026-09-30 | 603163 | 圣晖集成 | 2026-09-30
圣晖集成 | 0.66 | 48.79 | 1.33% |
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