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| 华安安心收益A(040036)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-11 | 0.9960 | 1.7320 | 0.00% | 0.20% | 0.40% | -- | -- | -- | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-10 | 0.9960 | 1.7320 | -0.10% | 0.40% | 0.40% | 0.10% | 1.43% | -- | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 0.9970 | 1.7330 | 0.20% | -- | 0.50% | -- | 1.63% | -- | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.9950 | 1.7310 | 0.00% | -- | 0.20% | -- | 1.43% | -- | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9950 | 1.7310 | 0.10% | 0.10% | 0.20% | -- | 1.22% | -- | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9940 | 1.7300 | 0.20% | -0.10% | 0.10% | -- | 1.22% | -- | 2.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9920 | 1.7280 | 0.00% | -0.30% | -0.10% | -- | -- | -- | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9940 | 1.7300 | -0.10% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9950 | 1.7310 | 0.00% | -- | 0.20% | -- | 1.63% | -- | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9950 | 1.7310 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.63% | -- | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9940 | 1.7300 | 0.00% | -- | -0.10% | -- | 1.33% | -- | 3.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9950 | 1.7310 | 0.10% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9940 | 1.7300 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9940 | 1.7300 | 0.20% | 0.10% | -- | -- | 1.43% | -- | 0.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9920 | 1.7280 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9930 | 1.7290 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.33% | -- | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9930 | 1.7290 | 0.00% | -- | -- | 0.30% | -- | -- | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9950 | 1.7310 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 0.9950 | 1.7310 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.22% | -- | -1.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.9920 | 1.7280 | 0.00% | -- | -- | 0.30% | 1.12% | -- | -1.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.9910 | 1.7270 | 0.10% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.9900 | 1.7260 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 1.33% | -- | -0.60% | -- | -- | | 2026-06-15 | 0.9910 | 1.7270 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -1.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.9910 | 1.7270 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -1.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.9920 | 1.7280 | 0.10% | 0.20% | 0.20% | -- | 2.06% | -- | -0.80% | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.9910 | 1.7270 | 0.00% | 0.20% | 0.00% | -- | 1.95% | -- | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.9900 | 1.7260 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.9900 | 1.7260 | 0.10% | 0.00% | 0.00% | -- | 1.75% | -- | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.9890 | 1.7250 | 0.00% | -0.10% | -0.20% | -0.20% | 1.54% | -- | -1.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.9900 | 1.7260 | 0.00% | -- | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -1.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.9900 | 1.7260 | 0.00% | -0.10% | -- | -0.10% | -- | -- | -1.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.9900 | 1.7260 | 0.00% | -- | -- | -0.10% | -- | -- | -1.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.9910 | 1.7270 | 0.00% | 0.10% | -- | -0.10% | -- | -- | -1.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.9900 | 1.7260 | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 2.06% | -- | -1.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 0.9900 | 1.7260 | -0.10% | -- | -- | -- | 2.27% | -- | -2.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.9910 | 1.7270 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 2.48% | -- | -2.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.9900 | 1.7260 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.38% | -- | -1.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 0.9910 | 1.7270 | 0.00% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -2.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 0.9910 | 1.7270 | 0.10% | -- | 0.20% | -- | 2.59% | -- | -2.17% | -- | -- | | 2026-04-20 | 0.9900 | 1.7260 | 0.00% | -- | 0.10% | 0.41% | -- | -- | -3.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9900 | 1.7260 | 0.10% | 0.00% | -- | -- | 3.02% | -- | -3.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9890 | 1.7250 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9900 | 1.7260 | 0.10% | -- | -- | 0.81% | -- | -- | -2.65% | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9890 | 1.7250 | 0.00% | -- | -- | 0.71% | -- | -- | -2.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9890 | 1.7250 | -0.10% | -- | -0.20% | 0.71% | -- | -- | -2.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9900 | 1.7260 | -0.10% | -- | -0.10% | 0.81% | 2.06% | -- | -2.17% | -- | -- | | 2026-03-18 | 0.9910 | 1.7270 | 0.00% | 0.10% | 0.00% | -- | 2.16% | -- | -2.08% | -- | -- | | 2026-03-11 | 0.9900 | 1.7260 | 0.00% | -- | -0.20% | -- | -- | -- | -2.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.9920 | 1.7280 | 0.00% | 0.10% | 0.61% | 1.02% | -- | -- | -2.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.9910 | 1.7270 | 0.00% | 0.10% | 0.71% | 0.61% | 2.69% | -- | -3.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 0.9920 | 1.7280 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.90% | -- | -2.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.9910 | 1.7270 | 0.10% | 0.51% | -- | 1.02% | -- | -- | -3.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.9900 | 1.7260 | 0.00% | -- | 0.71% | 0.92% | -- | -- | -3.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.9880 | 1.7240 | 0.20% | 0.10% | 0.61% | -- | -- | -- | -3.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.9860 | 1.7220 | 0.00% | -0.20% | 0.41% | -- | -- | -- | -3.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.9870 | 1.7230 | -0.10% | 0.10% | -- | 0.82% | -- | -- | -3.42% | -- | -- | | 2026-01-26 | 0.9880 | 1.7240 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 0.9860 | 1.7220 | 0.00% | 0.20% | 0.41% | 0.51% | 2.92% | -- | -3.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.9830 | 1.7190 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.9840 | 1.7200 | 0.00% | -- | 0.31% | -- | 2.93% | -- | -3.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.9840 | 1.7200 | -0.10% | 0.10% | 0.31% | -- | 3.14% | -- | -3.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.9850 | 1.7210 | 0.00% | -- | 0.41% | 0.51% | 3.25% | -- | -2.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.9830 | 1.7190 | 0.00% | -- | -- | 0.31% | -- | -- | -3.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9820 | 1.7180 | 0.00% | 0.00% | -0.10% | 0.20% | -- | 2.94% | -2.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.9820 | 1.7180 | 0.00% | 0.10% | -0.10% | 0.31% | -- | 2.94% | -2.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9820 | 1.7180 | 0.00% | -- | -0.20% | 0.31% | 2.72% | 2.94% | -2.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9820 | 1.7180 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 2.94% | -2.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9810 | 1.7170 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 2.83% | -2.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9820 | 1.7180 | 0.00% | 0.10% | -0.30% | -- | -- | 2.94% | -2.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9810 | 1.7170 | 0.00% | -- | -0.41% | -- | 2.62% | 2.83% | -3.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9820 | 1.7180 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | 2.94% | -3.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9810 | 1.7170 | 0.00% | -0.20% | 0.00% | -- | 3.05% | 2.83% | -3.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9820 | 1.7180 | -0.10% | -- | -- | -- | 3.26% | 2.94% | -4.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.9830 | 1.7190 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | 3.36% | 3.04% | -4.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9830 | 1.7190 | 0.00% | -- | 0.41% | -- | 3.58% | 3.04% | -4.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9830 | 1.7190 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | 3.80% | 3.04% | -4.28% | -- | -- | | 2025-11-24 | 0.9840 | 1.7200 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | 3.80% | 3.14% | -4.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.9850 | 1.7210 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 3.90% | 3.25% | -4.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9850 | 1.7210 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | 3.90% | 3.25% | -4.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.9850 | 1.7210 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | 3.68% | 3.25% | -4.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.9850 | 1.7210 | 0.00% | 0.41% | -- | 0.31% | 3.58% | 3.25% | -5.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.9850 | 1.7210 | 0.00% | 0.20% | 0.51% | -- | 3.58% | 3.25% | -5.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
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