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| | | 回报率（混合型基金）2025-07-04 | | 一周回报率:-0.11% | 同类排行:1636 | 1792 | | 一月回报率:0.74% | 同类排行:1515 | 2097 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-15.64% | 同类排行:1283 | 2167 |
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|  | | | 农银汇理创新成长(011314)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 农银汇理创新成长 | | 基金代码 | 011314 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 280700462.24 | | 成立日期 | 2021-12-08 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过积极把握创新成长主题的投资机会,精选相关上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 谷超 |
| | | 农银汇理创新成长(011314)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 002594 | 比亚迪 | 2025-03-31
比亚迪 | 3.43 | 1284.63 | 8.37% | | 2025-03-31 | 002415 | 海康威视 | 2025-03-31
海康威视 | 40.07 | 1230.15 | 8.02% | | 2025-03-31 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2025-03-31
迈瑞医疗 | 5.15 | 1205.10 | 7.85% | | 2025-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-03-31
招商银行 | 26.30 | 1138.53 | 7.42% | | 2025-03-31 | 688188 | 柏楚电子 | 2025-03-31
柏楚电子 | 6.11 | 1112.59 | 7.25% | | 2025-03-31 | 600570 | 恒生电子 | 2025-03-31
恒生电子 | 32.12 | 900.64 | 5.87% | | 2025-03-31 | 600809 | 山西汾酒 | 2025-03-31
山西汾酒 | 3.79 | 812.12 | 5.29% | | 2025-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-03-31
贵州茅台 | 0.52 | 811.72 | 5.29% | | 2025-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2025-03-31
五粮液 | 6.00 | 788.10 | 5.14% | | 2025-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-03-31
宁德时代 | 3.10 | 784.11 | 5.11% |
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