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| | | 回报率（债券型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:0.96% | 同类排行:54 | 1431 | | 一月回报率:-3.28% | 同类排行:1480 | 1533 | | 一年回报率:-8.14% | 同类排行:855 | 866 | | 三年回报率:11.49% | 同类排行:237 | 1622 |
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|  | | | 恒生前海恒源天利债券-A(013204)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 恒生前海恒源天利债券-A | | 基金代码 | 013204 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 12162.92 | | 成立日期 | 2021-08-18 | | 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 恒生前海基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金主要通过投资于固定收益品种,同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争为投资者提供长期稳定的回报。 | | 基金经理 | 张昆 |
| | | 恒生前海恒源天利债券-A(013204)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601168 | 西部矿业 | 2026-09-30
西部矿业 | 32.26 | 1140.39 | 0.41% | | 2026-09-30 | 002841 | 视源股份 | 2026-09-30
视源股份 | 25.01 | 1129.95 | 0.40% | | 2026-09-30 | 600428 | 中远海特 | 2026-09-30
中远海特 | 104.66 | 1120.91 | 0.40% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 6.69 | 1119.50 | 0.40% | | 2026-09-30 | 002266 | 浙富控股 | 2026-09-30
浙富控股 | 240.55 | 1113.75 | 0.40% | | 2026-09-30 | 300855 | 图南股份 | 2026-09-30
图南股份 | 32.51 | 1079.33 | 0.39% | | 2026-09-30 | 000301 | 东方盛虹 | 2026-09-30
东方盛虹 | 82.68 | 1065.75 | 0.38% | | 2026-09-30 | 002648 | 卫星化学 | 2026-09-30
卫星化学 | 40.12 | 1063.58 | 0.38% | | 2026-09-30 | 601233 | 桐昆股份 | 2026-09-30
桐昆股份 | 46.77 | 1063.08 | 0.38% | | 2026-09-30 | 001339 | 智微智能 | 2026-09-30
智微智能 | 15.24 | 1062.46 | 0.38% |
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