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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:0.40% | 同类排行:1235 | 1862 | | 一月回报率:0.23% | 同类排行:245 | 2125 | | 一年回报率:1.93% | 同类排行:243 | 1324 | | 三年回报率:10.10% | 同类排行:1046 | 2014 |
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|  | | | 嘉实浦惠6个月持有A(009820)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实浦惠6个月持有A | | 基金代码 | 009820 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 10569189986.68 | | 成立日期 | 2020-10-14 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 胡永青 |
| | | 嘉实浦惠6个月持有A(009820)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300408 | 三环集团 | 2026-09-30
三环集团 | 0.28 | 32.85 | 0.17% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 0.18 | 30.12 | 0.15% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 0.09 | 26.20 | 0.13% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.02 | 25.17 | 0.13% | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.03 | 24.25 | 0.12% | | 2026-09-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-09-30
寒武纪 | 0.02 | 20.18 | 0.10% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 0.34 | 18.12 | 0.09% | | 2026-09-30 | 300759 | 康龙化成 | 2026-09-30
康龙化成 | 0.36 | 16.19 | 0.08% | | 2026-09-30 | 000831 | 中国稀土 | 2026-09-30
中国稀土 | 0.29 | 15.29 | 0.08% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 0.44 | 13.11 | 0.07% |
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