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| 嘉实浦惠6个月持有A(009820)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.1689 | 1.1689 | 0.00% | 0.40% | 0.23% | -- | 1.93% | -- | 10.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.1689 | 1.1689 | 0.07% | 0.46% | 0.20% | -- | 1.75% | -- | 10.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.1681 | 1.1681 | 0.01% | 0.03% | 0.13% | -- | 1.88% | -- | 10.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.1680 | 1.1680 | 0.18% | -0.01% | 0.12% | -- | -- | -- | 10.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.1659 | 1.1659 | 0.14% | -0.15% | -0.06% | -- | 1.87% | -- | 10.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1643 | 1.1643 | 0.06% | -0.32% | -0.20% | -- | 1.77% | -- | 10.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.1636 | 1.1636 | -0.36% | -0.39% | -0.26% | -- | -- | -- | 9.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1678 | 1.1678 | -0.03% | 0.04% | 0.09% | -- | -- | -- | 10.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1681 | 1.1681 | 0.04% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1676 | 1.1676 | -0.03% | -0.09% | 0.02% | -- | -- | -- | 10.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1680 | 1.1680 | -0.01% | 0.03% | 0.05% | -- | -- | -- | 10.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1681 | 1.1681 | 0.07% | 0.06% | 0.01% | -- | -- | -- | 10.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1673 | 1.1673 | -0.07% | 0.09% | -0.06% | -- | 2.46% | -- | 10.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1681 | 1.1681 | -0.05% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 10.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1687 | 1.1687 | 0.09% | 0.17% | 0.14% | -- | 2.81% | -- | 10.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1676 | 1.1676 | 0.02% | 0.12% | 0.04% | -- | -- | -- | 10.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1674 | 1.1674 | 0.10% | 0.10% | -- | -- | 2.46% | -- | 9.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1662 | 1.1662 | -0.07% | 0.02% | -- | -- | 2.28% | -- | 9.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1670 | 1.1670 | 0.03% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 9.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1667 | 1.1667 | 0.04% | 0.01% | -- | -- | 2.12% | -- | 9.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1662 | 1.1662 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | 2.03% | -- | 9.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1662 | 1.1662 | 0.02% | -0.03% | -0.03% | -- | -- | -- | 9.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1660 | 1.1660 | -0.05% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 9.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1666 | 1.1666 | -0.02% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 9.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1668 | 1.1668 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | 2.48% | -- | 9.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1674 | 1.1674 | -0.05% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 9.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1680 | 1.1680 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.21% | -- | 9.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1680 | 1.1680 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.12% | -- | 9.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1671 | 1.1671 | 0.06% | -- | -- | -- | 3.32% | -- | 9.26% | -- | -- | | 2026-09-17 | 1.1664 | 1.1664 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | 3.08% | -- | 9.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.1663 | 1.1663 | -0.03% | 0.03% | -- | -- | 3.10% | -- | 9.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.1666 | 1.1666 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.1660 | 1.1660 | 0.00% | -- | -- | 0.28% | -- | -- | 8.80% | -- | -- | | 2026-08-31 | 1.1663 | 1.1663 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 1.1667 | 1.1667 | 0.00% | -- | -- | 0.38% | 2.90% | -- | 9.70% | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.1628 | 1.1628 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 8.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1616 | 1.1616 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 8.95% | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.1635 | 1.1635 | 0.14% | 0.34% | 0.87% | -- | 5.97% | -- | 9.18% | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1619 | 1.1619 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1623 | 1.1623 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1623 | 1.1623 | 0.00% | -- | -- | 0.71% | 5.64% | -- | 9.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1596 | 1.1596 | 0.00% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | 8.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1591 | 1.1591 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 8.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1623 | 1.1623 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 9.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1613 | 1.1613 | 0.16% | -- | -- | -- | 5.63% | -- | 8.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1595 | 1.1595 | 0.00% | -- | -- | 0.83% | 5.49% | -- | 8.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1596 | 1.1596 | 0.00% | -- | -- | 0.83% | 5.67% | -- | 8.87% | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.1535 | 1.1535 | 0.00% | -0.05% | -- | -0.53% | -- | -- | 8.14% | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.1541 | 1.1541 | 0.00% | 0.61% | -- | -- | 5.41% | -- | 8.03% | -- | -- | | 2026-04-14 | 1.1471 | 1.1471 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.73% | -- | 7.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1434 | 1.1434 | 0.00% | 0.16% | -0.33% | -- | -- | -- | 6.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1416 | 1.1416 | 0.00% | -- | -1.10% | -- | -- | -- | 6.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.1389 | 1.1389 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1386 | 1.1386 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.85% | -- | 7.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1445 | 1.1445 | 0.00% | -0.42% | -- | -- | 4.21% | -- | 7.88% | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.1485 | 1.1485 | -0.07% | -0.03% | -- | 0.51% | -- | -- | 8.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1493 | 1.1493 | -0.03% | -- | -- | -- | 4.89% | -- | 8.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1496 | 1.1496 | 0.21% | -- | -0.34% | 0.86% | -- | -- | 8.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1472 | 1.1472 | -0.18% | -0.62% | -- | 0.70% | 4.38% | -- | 8.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1493 | 1.1493 | 0.03% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | 8.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1489 | 1.1489 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1543 | 1.1543 | 0.00% | -- | -- | 1.42% | 5.13% | -- | 8.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1541 | 1.1541 | 0.14% | -- | -0.42% | -- | -- | -- | 8.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1525 | 1.1525 | 0.00% | -- | -0.56% | -- | -- | -- | 8.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1535 | 1.1535 | 0.00% | 0.37% | -- | 0.56% | 4.34% | -- | 8.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1500 | 1.1500 | 0.00% | -0.22% | -- | 0.10% | -- | -- | 8.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1493 | 1.1493 | 0.00% | -- | -- | 0.42% | -- | -- | 8.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1525 | 1.1525 | -0.45% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 8.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1577 | 1.1577 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1597 | 1.1597 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1590 | 1.1590 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1555 | 1.1555 | 0.00% | 0.45% | 1.29% | 1.34% | 4.90% | -- | 9.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1531 | 1.1531 | 0.00% | -- | 0.91% | 0.88% | 4.70% | -- | 9.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1503 | 1.1503 | -0.02% | -- | -- | -- | 4.35% | -- | 9.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1505 | 1.1505 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1445 | 1.1445 | 0.00% | -- | -- | 0.73% | 4.08% | -- | 10.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1433 | 1.1433 | 0.07% | 0.22% | 0.62% | 0.94% | -- | -- | 10.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1425 | 1.1425 | 0.00% | -0.02% | 0.10% | 1.13% | 3.87% | -- | 10.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1420 | 1.1420 | 0.32% | 0.19% | -- | 0.92% | -- | -- | 10.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1384 | 1.1384 | -0.21% | -0.07% | -- | 0.65% | -- | -- | 9.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1408 | 1.1408 | -0.17% | -- | -- | 0.79% | 3.56% | -- | 9.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1427 | 1.1427 | 0.00% | -- | -- | 0.85% | 3.63% | -- | 9.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1398 | 1.1398 | 0.05% | 0.17% | -0.64% | 0.76% | 3.58% | -- | 9.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1392 | 1.1392 | 0.00% | 0.10% | -0.66% | -- | 3.89% | -- | 9.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1379 | 1.1379 | -0.02% | -- | -0.58% | -- | 3.95% | -- | 8.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1381 | 1.1381 | -0.18% | -- | -0.52% | -- | 3.96% | -- | 8.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1402 | 1.1402 | 0.00% | -- | -0.34% | -- | 4.42% | -- | 8.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1362 | 1.1362 | -0.43% | -- | -- | -- | 4.18% | -- | 8.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1411 | 1.1411 | -0.03% | -0.63% | 0.38% | 1.44% | 4.65% | -- | 9.14% | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1414 | 1.1414 | 0.00% | -- | -- | 1.58% | 4.72% | -- | 9.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1414 | 1.1414 | 0.00% | -- | -- | 1.48% | 4.88% | -- | 9.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1483 | 1.1483 | 0.00% | -0.04% | 0.51% | 2.05% | 5.10% | -- | 9.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1471 | 1.1471 | 0.03% | 0.23% | 0.36% | 2.40% | 5.15% | -- | 9.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
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