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光大阳光添利A(860005) 2025-03-24官方净值:2.530元涨跌:0.06%
| | | 回报率（债券型基金）2025-03-24 | | 一周回报率:-0.06% | 同类排行:1133 | 1430 | | 一月回报率:0.67% | 同类排行:20 | 1415 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:8.62% | 同类排行:319 | 1863 |
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|  | | | 光大阳光添利A(860005)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 光大阳光添利A | | 基金代码 | 860005 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2019-11-26 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 上海光大证券资产管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本集合计划主要投资于债券为主的固定收益类产品,辅以权益类产品,在充分考虑集合计划投资安全的基础上,实现集合计划资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 张丁、曾炳祥 |
| | | 光大阳光添利A(860005)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-12-31 | 601088 | 中国神华 | 2024-12-31
中国神华 | 30.76 | 1337.44 | 1.29% | | 2024-12-31 | 600900 | 长江电力 | 2024-12-31
长江电力 | 45.06 | 1331.52 | 1.28% | | 2024-12-31 | 600000 | 浦发银行 | 2024-12-31
浦发银行 | 128.50 | 1322.24 | 1.27% | | 2024-12-31 | 600660 | 福耀玻璃 | 2024-12-31
福耀玻璃 | 21.03 | 1312.27 | 1.27% | | 2024-12-31 | 002001 | 新和成 | 2024-12-31
新和成 | 58.32 | 1281.29 | 1.24% | | 2024-12-31 | 601319 | 中国人保 | 2024-12-31
中国人保 | 166.96 | 1272.24 | 1.23% | | 2024-12-31 | 600066 | 宇通客车 | 2024-12-31
宇通客车 | 38.07 | 1004.29 | 0.97% | | 2024-12-31 | 002371 | 北方华创 | 2024-12-31
北方华创 | 2.37 | 926.67 | 0.89% | | 2024-12-31 | 601311 | 骆驼股份 | 2024-12-31
骆驼股份 | 90.99 | 754.31 | 0.73% | | 2024-12-31 | 002916 | 深南电路 | 2024-12-31
深南电路 | 4.93 | 616.25 | 0.59% |
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