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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:-0.23% | 同类排行:1571 | 1862 | | 一月回报率:-11.80% | 同类排行:1546 | 2125 | | 一年回报率:-8.19% | 同类排行:738 | 1324 | | 三年回报率:-1.49% | 同类排行:1511 | 2014 |
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|  | | | 嘉实瑞享定开(160726)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实瑞享定开 | | 基金代码 | 160726 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1309159660.49 | | 成立日期 | 2018-08-03 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过优选个股和严格的风险控制,追求基金长期资产增值。 | | 基金经理 | 张金涛、张宇驰 |
| | | 嘉实瑞享定开(160726)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 5.75 | 4648.53 | 4.07% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 11.90 | 4630.66 | 4.05% | | 2026-09-30 | 605117 | 德业股份 | 2026-09-30
德业股份 | 40.04 | 3129.53 | 2.74% | | 2026-09-30 | 603699 | 纽威股份 | 2026-09-30
纽威股份 | 71.53 | 3090.81 | 2.70% | | 2026-09-30 | 300408 | 三环集团 | 2026-09-30
三环集团 | 21.94 | 2574.22 | 2.25% | | 2026-09-30 | 688012 | 中微公司 | 2026-09-30
中微公司 | 7.84 | 2498.87 | 2.19% | | 2026-09-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-09-30
寒武纪 | 2.47 | 2494.17 | 2.18% | | 2026-09-30 | 600066 | 宇通客车 | 2026-09-30
宇通客车 | 87.12 | 2327.85 | 2.04% |
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