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|  | | | 中金恒悦3个月持有期混合(027689)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中金恒悦3个月持有期混合 | | 基金代码 | 027689 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2026-06-26 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 中金恒悦3个月持有期混合(027689)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 1.68 | 281.13 | 0.00% | | 2026-09-30 | 688002 | 睿创微纳 | 2026-09-30
睿创微纳 | 1.39 | 240.93 | 0.00% | | 2026-09-30 | 002415 | 海康威视 | 2026-09-30
海康威视 | 5.96 | 193.46 | 0.00% | | 2026-09-30 | 300677 | 英科医疗 | 2026-09-30
英科医疗 | 3.65 | 186.00 | 0.00% | | 2026-09-30 | 002463 | 沪电股份 | 2026-09-30
沪电股份 | 1.56 | 180.85 | 0.00% | | 2026-09-30 | 300001 | 特锐德 | 2026-09-30
特锐德 | 5.21 | 179.64 | 0.00% | | 2026-09-30 | 603893 | 瑞芯微 | 2026-09-30
瑞芯微 | 0.78 | 168.14 | 0.00% | | 2026-09-30 | 002841 | 视源股份 | 2026-09-30
视源股份 | 3.71 | 167.62 | 0.00% | | 2026-09-30 | 603979 | 金诚信 | 2026-09-30
金诚信 | 2.25 | 162.63 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600183 | 生益科技 | 2026-09-30
生益科技 | 1.19 | 154.65 | 0.00% |
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