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| 中金恒悦3个月持有期混合(027689)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.9837 | 0.9837 | -0.06% | 0.30% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.9843 | 0.9843 | -0.14% | 0.54% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9857 | 0.9857 | 0.14% | 0.39% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9843 | 0.9843 | 0.36% | 0.13% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9808 | 0.9808 | 0.00% | -0.08% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9808 | 0.9808 | 0.18% | -0.32% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9790 | 0.9790 | -0.30% | -0.60% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9819 | 0.9819 | -0.11% | -0.06% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9830 | 0.9830 | 0.14% | -- | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9816 | 0.9816 | -0.23% | -0.42% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9839 | 0.9839 | -0.10% | -0.13% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9849 | 0.9849 | 0.24% | 0.02% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9825 | 0.9825 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9857 | 0.9857 | 0.05% | -0.26% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9852 | 0.9852 | 0.05% | -0.30% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9847 | 0.9847 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9875 | 0.9875 | -0.08% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9883 | 0.9883 | 0.01% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9882 | 0.9882 | -0.15% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9897 | 0.9897 | 0.02% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9895 | 0.9895 | -0.19% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9914 | 0.9914 | -0.02% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9916 | 0.9916 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9910 | 0.9910 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9938 | 0.9938 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9958 | 0.9958 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-09-18 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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