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华泰紫金港股通价值研选混合-A(026937) 2026-11-09官方净值:1.006元涨跌:0.11%
| | | 回报率（混合型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:2.81% | 同类排行:419 | 1862 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 格力电器 | 5.85% | -0.28% | | 中国移动 | 1.03% | -1.64% |
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|  | | | 华泰紫金港股通价值研选混合-A(026937)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华泰紫金港股通价值研选混合-A | | 基金代码 | 026937 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 混合型 | | 发行总份额(份) | 55360000.00 | | 成立日期 | 2026-04-16 | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 华泰证券资管 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 华泰紫金港股通价值研选混合-A(026937)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-09-30
格力电器 | 8.11 | 310.45 | 5.85% | | 2026-09-30 | 600941 | 中国移动 | 2026-09-30
中国移动 | 0.57 | 54.61 | 1.03% |
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