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| 华泰紫金港股通价值研选混合-A(026937)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.0059 | 1.0059 | 0.11% | 2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.0048 | 1.0048 | -0.24% | 3.02% | 4.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | 5.31% | 4.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9859 | 0.9859 | 0.77% | -- | 2.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9784 | 0.9784 | 0.32% | 0.92% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9753 | 0.9753 | 1.98% | 1.13% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9564 | 0.9564 | -0.65% | -0.28% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9627 | 0.9627 | 0.00% | -0.27% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9695 | 0.9695 | 0.53% | -1.16% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9644 | 0.9644 | 0.55% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9591 | 0.9591 | -0.64% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9653 | 0.9653 | 0.00% | -- | 1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9809 | 0.9809 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9802 | 0.9802 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 0.9789 | 0.9789 | 0.00% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9761 | 0.9761 | 0.00% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9664 | 0.9664 | 0.23% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9642 | 0.9642 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9590 | 0.9590 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9574 | 0.9574 | 0.21% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9554 | 0.9554 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9533 | 0.9533 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.9436 | 0.9436 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.9623 | 0.9623 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.9641 | 0.9641 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.9937 | 0.9937 | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.9832 | 0.9832 | 0.00% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 0.9723 | 0.9723 | -0.05% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.9728 | 0.9728 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-20 | 0.9819 | 0.9819 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.9845 | 0.9845 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.9817 | 0.9817 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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