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中加沪深300红利低波动指数-A(024906) 2026-11-09官方净值:1.056元涨跌:0.09%
| | | 回报率（股票型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:0.61% | 同类排行:1117 | 1482 | | 一月回报率:3.26% | 同类排行:90 | 1644 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中加沪深300红利低波动指数-A(024906)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中加沪深300红利低波动指数-A | | 基金代码 | 024906 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 被动指数型 | | 发行总份额(份) | 109300000.00 | | 成立日期 | 2025-09-09 | | 基金托管人 | 中信银行 | | 基金管理人 | 中加基金 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 中加沪深300红利低波动指数-A(024906)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-09-30
格力电器 | 11.46 | 438.69 | 10.84% | | 2026-09-30 | 000895 | 双汇发展 | 2026-09-30
双汇发展 | 14.67 | 347.09 | 8.58% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 4.06 | 325.21 | 8.04% | | 2026-09-30 | 600023 | 浙能电力 | 2026-09-30
浙能电力 | 56.87 | 296.86 | 7.34% | | 2026-09-30 | 601668 | 中国建筑 | 2026-09-30
中国建筑 | 66.32 | 287.83 | 7.11% | | 2026-09-30 | 001965 | 招商公路 | 2026-09-30
招商公路 | 28.24 | 283.81 | 7.01% | | 2026-09-30 | 600941 | 中国移动 | 2026-09-30
中国移动 | 2.93 | 280.69 | 6.94% | | 2026-09-30 | 601006 | 大秦铁路 | 2026-09-30
大秦铁路 | 58.83 | 278.85 | 6.89% | | 2026-09-30 | 600019 | 宝钢股份 | 2026-09-30
宝钢股份 | 45.61 | 270.47 | 6.68% | | 2026-09-30 | 600795 | 国电电力 | 2026-09-30
国电电力 | 50.21 | 268.12 | 6.63% |
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